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DWS Concept Kaldemorgen RVC

Anlageziel

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,90% 4,02% 7,21% 5,15% 7,07% 4,05% 4,90% 4,35%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 4,55% 5,13% 6,32%
Sharpe Ratio 0,71 0,50 0,66
Max. Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Draw Down -3,88% -5,51% -16,12%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Anlageklassen

Aktien 43,10 %
Staatsanleihen 29,40 %
Unternehmensanleihen 10,10 %
Gold 7,50 %
Kasse 5,10 %
Derivate/Aktien 1,50 %
Alternative Investments 1,40 %
Weitere Anteile 2,00 %
Stand: 31.03.2024

Regionen

USA 27,60 %
Deutschland 27,10 %
Frankreich 9,50 %
Irland 3,30 %
Japan 2,60 %
Niederlande 2,00 %
Schweiz 1,80 %
Italien 1,60 %
Australien 1,40 %
Luxemburg 1,30 %
Stand: 31.03.2024

Sektoren

Gesundheitswesen 9,10 %
Finanzsektor 7,70 %
Informationstechnologie 6,20 %
Kommunikationsdienstleist. 5,60 %
Versorger 2,80 %
Industrie 2,50 %
Dauerhafte Konsumgüter 1,70 %
Hauptverbrauchsgüter 1,70 %
Grundstoffe 1,60 %
Immobilien 1,20 %
Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Microsoft 3,00 %
Alphabet Inc 3,00 %
AXA S.A. 2,90 %
Allianz SE 1,90 %
E.ON 1,60 %
Merck & Co. Inc. 1,50 %
Roche Holdings AG 1,50 %
Linde PLC 1,20 %
Vonovia SE 1,20 %
Cvs Health Corp 1,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

EUR 59,80 %
USD 30,40 %
JPY 3,30 %
CHF 2,10 %
AUD 1,70 %
GBP 1,00 %
KRW 0,90 %
NOK 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Fondsname DWS Concept Kaldemorgen RVC
ISIN LU1663838461
WKN DWSK54
Fondskategorie Mischfonds
Anlageregion Global
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Domizil Luxemburg
Währung EUR
Auflagedatum 05.12.2017
Volumen 14,31 Mrd. EUR
Laufende Kosten * 0,81 % p.a.
Performance Fee Keine
SRRI 3
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) Artikel 8
* Stand: 29.04.2024

Downloads und weitere Informationen

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.