BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket" bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,66% | 4,97% | 12,97% | 13,99% | 28,52% | 11,52% | 4,89% | 4,92% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität p.a. | 14,82% | 13,45% | 13,80% |
| Sharpe Ratio | 1,76 | 0,62 | 0,22 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max. Draw Down | -11,57% | -19,14% | -20,15% |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Anlageklassen
| Aktien | 100,00 % |
Regionen
| Taiwan | 27,72 % | |
| China | 20,01 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,83 % | |
| Indien | 9,99 % | |
| Südafrika | 7,17 % | |
| Mexiko | 3,54 % | |
| Malaysia | 3,35 % | |
| Brasilien | 2,99 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,85 % | |
| Thailand | 2,70 % |
Sektoren
| IT | 26,46 % | |
| Finanzwesen | 21,68 % | |
| Industrie | 12,54 % | |
| Nicht-Basiskonsumg. | 9,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,98 % | |
| Kommunikation | 7,81 % | |
| Gesundheitswesen | 6,12 % | |
| Immobilien | 4,29 % | |
| Rohstoffe | 3,51 % | |
| Versorger | 0,50 % |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 15,08 % | |
| SK Hynix Inc. | 3,58 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,54 % | |
| Hindustan Unilever Ltd. | 1,31 % | |
| Credicorp | 1,20 % | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE | 1,19 % | |
| CP ALL PLC-FOREIGN | 1,17 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 1,06 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 1,00 % | |
| Britannia Industries | 1,00 % |
Währungen
| TWD | 26,93 % | |
| HKD | 15,33 % | |
| KRW | 11,83 % | |
| INR | 9,99 % | |
| ZAR | 8,13 % | |
| CNY | 4,91 % | |
| MXN | 3,54 % | |
| MYR | 3,35 % | |
| BRL | 2,99 % | |
| AED | 2,85 % |
Stammdaten
| Fondsname | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution |
|---|---|
| ISIN | LU1659681313 |
| WKN | A2H5E6 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageregion | Schwellenländer |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 28.08.2017 |
| Volumen | 239,07 Mio. EUR |
| Laufende Kosten * | 0,31 % p.a. |
| Performance Fee | Keine |
| SRI | 4 |
| Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) | Artikel 8 |
Downloads und weitere Informationen
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