BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF EUR D
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket" bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,05% | 4,51% | 6,47% | 3,76% | 6,39% | -0,26% | 3,42% | 2,29% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a. | 11,03% | 13,28% | 16,84% |
Sharpe Ratio | 0,23 | -0,13 | 0,16 |
Max. Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max. Draw Down | -10,18% | -20,15% | -35,85% |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Anlageklassen
Aktien | 100,00 % |
Regionen
China | 15,95 % | |
Taiwan | 14,91 % | |
Indien | 14,76 % | |
Korea, Dem. Volksrep. (Nordkorea) | 10,30 % | |
Thailand | 8,03 % | |
Malaysia | 7,50 % |
Sektoren
Finanzwesen | 23,57 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 13,63 % | |
Industrie | 12,52 % | |
zyklische Konsumgüter | 12,52 % | |
Kommunikationsdienste | 9,73 % | |
Rohstoffe | 8,28 % | |
Gesundheitswesen | 6,63 % | |
Informationstechnologie | 6,10 % | |
Immobilien | 4,67 % | |
Versorger | 2,34 % |
Top Holdings
Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares | 5,02 % | |
Airports of Thailand | 1,67 % | |
Hindustan Unilever | 1,64 % | |
Qatar National Bank | 1,44 % | |
Malayan Banking | 1,40 % | |
SM Prime | 1,38 % | |
Mahindra & Mahindra | 1,37 % | |
Public Bank Berhad | 1,29 % | |
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 1,25 % | |
NetEase, Inc. | 1,25 % |
Stammdaten
Fondsname | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF EUR D |
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ISIN | LU1659681313 |
WKN | A2H5E6 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Anlageregion | Schwellenländer |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 28.08.2017 |
Volumen | 75,89 Mio. EUR |
Laufende Kosten * | 0,31 % p.a. |
Performance Fee | Keine |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) | Artikel 8 |
Downloads und weitere Informationen
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