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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Anlageziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
0,40% 1,17% 4,25% 0,48% 5,93% -2,20% -0,60% 0,63%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 3,73% 4,59% 4,10%
Sharpe Ratio 0,57 -0,78 -0,31
Max. Verlust in Monaten 1 7 7
Max. Draw Down -1,64% -17,48% -17,48%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Anlageklassen

Renten 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 31.03.2024

Regionen

Frankreich 20,39 %
Niederlande 16,07 %
USA 14,99 %
Deutschland 8,87 %
Vereinigtes Königreich 7,63 %
Spanien 5,59 %
Italien 4,66 %
Luxemburg 4,18 %
Schweden 2,63 %
Belgien 1,89 %
Stand: 31.03.2024

Top Holdings

AB INBEV 16/28 MTN 0,20 %
BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25 0,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 0,13 %
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 0,10 %
BNP 0,09 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 0,09 %
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 0,09 %
Banco Santander 0,08 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

EUR 98,91 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Fondsname Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
ISIN LU0478205379
WKN DBX0EY
Fondskategorie Rentenfonds
Anlageregion Eurozone
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Domizil Luxemburg
Währung EUR
Auflagedatum 08.02.2010
Volumen 3,53 Mrd. EUR
Laufende Kosten * 0,13 % p.a.
Performance Fee Keine
SRRI 2
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) Artikel 6
* Stand: 15.02.2024

Downloads und weitere Informationen

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