Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0,72% | 4,57% | -1,41% | 5,20% | -4,24% | -1,40% | 0,79% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität p.a. | 6,64% | 7,94% | 6,55% |
Sharpe Ratio | 0,22 | -0,71 | -0,31 |
Max. Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
Max. Draw Down | -3,94% | -22,71% | -23,00% |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Regionen
Deutschland | 40,02 % | |
USA | 14,08 % | |
Vereinigtes Königreich | 12,76 % | |
Frankreich | 9,52 % | |
Niederlande | 5,15 % | |
Spanien | 3,79 % | |
Luxemburg | 3,63 % | |
Schweiz | 3,00 % |
Sektoren
Finanzwesen | 23,47 % | |
Banken & Broker | 23,20 % | |
Versorger | 9,71 % | |
Versicherungen | 7,97 % | |
Kapitalgüter | 5,68 % | |
Energie | 5,27 % | |
zyklische Konsumwerte | 5,11 % | |
Grundstoffindustrie | 4,58 % |
Top Holdings
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS | 18,15 % | |
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS | 3,63 % | |
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS | 3,23 % | |
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS | 3,02 % | |
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS | 3,00 % | |
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS | 2,95 % | |
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS | 2,31 % | |
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS | 2,29 % | |
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS | 2,24 % | |
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS | 2,09 % |
Währungen
EUR | 100,41 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro |
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ISIN | LU0346390197 |
WKN | A0NGW5 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Anlageregion | Eurozone |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 17.03.2008 |
Volumen | 1,00 Mrd. EUR |
Laufende Kosten * | 0,65 % p.a. |
Performance Fee | Keine |
SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) | Artikel 8 |
Downloads und weitere Informationen
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