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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
- 0,72% 4,57% -1,41% 5,20% -4,24% -1,40% 0,79%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 6,64% 7,94% 6,55%
Sharpe Ratio 0,22 -0,71 -0,31
Max. Verlust in Monaten 2 7 7
Max. Draw Down -3,94% -22,71% -23,00%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Regionen

Deutschland 40,02 %
USA 14,08 %
Vereinigtes Königreich 12,76 %
Frankreich 9,52 %
Niederlande 5,15 %
Spanien 3,79 %
Luxemburg 3,63 %
Schweiz 3,00 %
Stand: 31.03.2024

Sektoren

Finanzwesen 23,47 %
Banken & Broker 23,20 %
Versorger 9,71 %
Versicherungen 7,97 %
Kapitalgüter 5,68 %
Energie 5,27 %
zyklische Konsumwerte 5,11 %
Grundstoffindustrie 4,58 %
Stand: 31.03.2024

Top Holdings

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 18,15 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,63 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 3,23 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,02 %
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS 3,00 %
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS 2,95 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS 2,31 %
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS 2,29 %
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS 2,24 %
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS 2,09 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

EUR 100,41 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro
ISIN LU0346390197
WKN A0NGW5
Fondskategorie Rentenfonds
Anlageregion Eurozone
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Domizil Luxemburg
Währung EUR
Auflagedatum 17.03.2008
Volumen 1,00 Mrd. EUR
Laufende Kosten * 0,65 % p.a.
Performance Fee Keine
SRRI 3
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) Artikel 8
* Stand: 02.02.2024

Downloads und weitere Informationen

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