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Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) EUR

Anlageziel

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie Akquisitionszweckunternehmen (jeweils begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens)- Das Investmentteamkonzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
1,35% 3,39% 22,03% 15,86% 40,10% 10,18% 13,81% 15,59%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 15,34% 22,33% 24,74%
Sharpe Ratio 2,29 0,39 0,53
Max. Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Draw Down -9,59% -38,03% -38,03%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Anlageklassen

Aktien 99,78 %
Kasse 0,22 %
Stand: 29.02.2024

Regionen

USA 97,11 %
Israel 1,20 %
Niederlande 0,76 %
Vereinigtes Königreich 0,50 %
Deutschland 0,21 %
Stand: 29.02.2024

Sektoren

Software und Dienste 25,80 %
Halbleiter & -anlagen 12,80 %
Medien und Unterhaltung 11,17 %
zyklische Konsumgüter 8,54 %
Finanzdienstleistungen 7,16 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 6,75 %
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen 5,09 %
Verbraucherdienstleistungen 3,43 %
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen 3,27 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 3,07 %
Stand: 29.02.2024

Top Holdings

Nvidia Corp. 7,30 %
Amazon.com 6,60 %
Meta Platforms Inc 5,56 %
Microsoft Corp. 5,32 %
Mastercard Inc. 3,51 %
Alphabet Inc 2,90 %
Apple Inc. 2,66 %
ServiceNow Inc. 2,62 %
Eli Lilly & Co. 2,43 %
Monolithic Power Systems 2,34 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Fondsname Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) EUR
ISIN LU0260870075
WKN A0KEDD
Fondskategorie Aktienfonds
Anlageregion USA
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil Luxemburg
Währung EUR
Auflagedatum 01.09.2006
Volumen 7,19 Mrd. EUR
Laufende Kosten * 0,85 % p.a.
Performance Fee Keine
SRRI 5
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) Artikel 8
* Stand: 04.03.2024

Downloads und weitere Informationen

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.