Schroder ISF EURO Bond C Acc
Anlageziel
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,94% | 1,23% | 4,66% | -0,06% | 5,02% | -5,17% | -1,94% | 0,30% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität p.a. | 5,02% | 6,21% | 5,70% |
| Sharpe Ratio | 0,25 | -1,05 | -0,45 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max. Draw Down | -3,02% | -23,37% | -23,40% |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Anlageklassen
| Renten | 99,32 % | |
| Geldmarkt | 0,67 % |
Regionen
| Deutschland | 11,02 % | |
| Italien | 10,84 % | |
| Frankreich | 10,28 % | |
| Spanien | 9,55 % | |
| USA | 7,44 % | |
| International | 6,07 % | |
| Luxemburg | 5,27 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Belgien | 4,78 % | |
| Niederlande | 3,64 % |
Sektoren
| Finanzinstitute | 16,89 % | |
| Industrie | 9,65 % | |
| Agenturen | 7,12 % | |
| Sovereign | 4,91 % | |
| MBS | 3,73 % | |
| lokale Körperschaften | 2,41 % |
Top Holdings
| Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc | 4,48 % | |
| KFW 3.1250 10/10/2028 SERIES EMTN | 2,23 % | |
| POLAND (REPUBLIC OF) 3.6250 11/01/2034 SERIES 10Y | 1,82 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y | 1,64 % | |
| BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.2500 15/02/2031 | 1,64 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT | 1,55 % | |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 | 1,16 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 | 1,11 % | |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5000 15/07/2033 GOVT | 1,08 % | |
| EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU | 1,06 % |
Währungen
| EUR | 99,79 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF EURO Bond C Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0106235889 |
| WKN | 933363 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Anlageregion | Eurozone |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 17.01.2000 |
| Volumen | 710,41 Mio. EUR |
| Laufende Kosten * | 0,52 % p.a. |
| Performance Fee | Keine |
| SRRI | 3 |
| Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) | Artikel 8 |
Downloads und weitere Informationen
Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.