iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert in die Eigenkapitalinstrumente des Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings innerhalb der MSCI Emerging Markets Regional-Indizes misst. Unternehmen, die gegen UN Global Compact Prinzipien oder OECD-Leitsätze verstoßen, werden ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen und strebt eine 25%-ige Abbildung jedes Sektors an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen und kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,52% | 0,91% | 17,28% | 19,31% | 24,46% | 19,70% | 5,90% | 7,88% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität p.a. | 20,25% | 16,83% | 17,08% |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,98 | 0,22 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 | 3 | 4 |
| Max. Draw Down | -12,08% | -19,02% | -33,17% |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Anlageklassen
| Aktien | 99,54 % | |
| Kasse | 0,35 % | |
| Geldmarkt | 0,11 % |
Regionen
| Taiwan | 33,99 % | |
| China | 21,18 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 16,55 % | |
| Indien | 7,92 % | |
| Südafrika | 6,97 % | |
| Mexiko | 2,91 % | |
| Malaysia | 1,90 % | |
| Polen | 1,55 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,34 % | |
| Brasilien | 1,33 % |
Sektoren
| Informationstechnologie | 42,79 % | |
| Finanzen | 20,16 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,62 % | |
| Industrie | 7,02 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,74 % | |
| Materialien | 5,63 % | |
| Gesundheitswesen | 2,92 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,90 % | |
| Real Estate | 1,39 % | |
| Versorger | 1,38 % |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 17,93 % | |
| Delta Electronics Inc. | 3,95 % | |
| Samsung SDI | 3,71 % | |
| United Micro Electronics | 3,66 % | |
| Samsung Electro-Mechanics | 3,60 % | |
| Asia Vital Components Co., Ltd. | 3,52 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 2,75 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 2,28 % | |
| HCL Technologies | 2,27 % | |
| Meituan Inc. B | 1,65 % |
Währungen
| TWD | 33,99 % | |
| HKD | 18,16 % | |
| KRW | 16,55 % | |
| INR | 7,92 % | |
| ZAR | 6,97 % | |
| MXN | 2,91 % | |
| CNY | 2,59 % | |
| MYR | 1,90 % | |
| PLN | 1,55 % | |
| AED | 1,34 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc) |
|---|---|
| ISIN | IE00BYVJRP78 |
| WKN | A2AFCZ |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Anlageregion | - |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Domizil | Irland |
| Währung | USD |
| Auflagedatum | 11.07.2016 |
| Volumen | 3,92 Mrd. USD |
| Laufende Kosten * | 0,25 % p.a. |
| Performance Fee | Keine |
| SRI | 4 |
| Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) | Artikel 8 |
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