iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist
Anlageziel
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,11% | 0,54% | 1,14% | 0,48% | 2,60% | 3,78% | 2,24% | 1,48% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität p.a. | 0,19% | 0,19% | 0,29% |
| Sharpe Ratio | 3,30 | 4,19 | 1,57 |
| Max. Verlust in Monaten | - | - | 15 |
| Max. Draw Down | -0,10% | -0,10% | -0,95% |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Anlageklassen
| Renten | 99,85 % | |
| Kasse | 0,15 % |
Regionen
| USA | 18,71 % | |
| Kanada | 15,26 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,05 % | |
| Deutschland | 8,46 % | |
| Australien | 6,94 % | |
| Frankreich | 6,91 % | |
| Niederlande | 6,81 % | |
| Schweden | 5,58 % | |
| Finnland | 5,11 % | |
| Italien | 3,95 % |
Sektoren
| Bankwesen | 76,29 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 6,67 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,17 % | |
| Investitionsgüter | 3,13 % | |
| andere Finanzbereiche | 1,87 % | |
| Informationstechnologie | 1,83 % | |
| Grundstoffindustrie | 1,06 % | |
| Finanzunternehmen | 1,06 % | |
| Erdgas | 0,77 % | |
| Transportwesen | 0,65 % |
Top Holdings
| JPMORGAN CHASE & CO FRN, 2.529%, 18.02.2029 | 1,60 % | |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 | 1,56 % | |
| 4.234% Coöperatieve Rabobank U.A. FRN 24/28 7/2028 | 1,54 % | |
| UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) | 1,47 % | |
| 2.34% Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. FRN 25/27 5/2027 | 1,44 % | |
| NATWEST MARKETS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR | 1,36 % | |
| 3.096 % Australia&NZ Banking Group Ltd. V.25(2027) | 1,32 % | |
| 4.303 % The Toronto-Dominion Bank FRN v.24(2026) | 1,32 % | |
| Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) | 1,32 % | |
| 3.246 % Westpac Banking Corp EMTN v.25(2028) | 1,31 % |
Währungen
| EUR | 99,85 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist |
|---|---|
| ISIN | IE00BF5GB717 |
| WKN | A2JBMD |
| Fondskategorie | Rentenfonds / Rentenkurzläufer |
| Anlageregion | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Domizil | Irland |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 27.06.2018 |
| Volumen | 866,77 Mio. EUR |
| Laufende Kosten * | 0,10 % p.a. |
| Performance Fee | Keine |
| SRI | 1 |
| Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) | Artikel 8 |
Downloads und weitere Informationen
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