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iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist

Anlageziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,23% 0,60% 1,26% 0,23% 2,76% 3,74% 2,19% 1,47%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 0,19% 0,30% 0,29%
Sharpe Ratio 3,67 2,48 1,61
Max. Verlust in Monaten - - 15
Max. Draw Down -0,10% -0,50% -0,97%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Anlageklassen

Anleihen 99,02 %
Kasse 0,98 %
Stand: 31.12.2025

Regionen

Kanada 15,21 %
USA 11,46 %
Deutschland 10,72 %
Vereinigtes Königreich 10,36 %
Frankreich 8,82 %
Australien 7,43 %
Italien 6,61 %
Niederlande 6,45 %
Schweden 5,25 %
Spanien 3,41 %
Stand: 31.12.2025

Sektoren

Bankwesen 75,98 %
zyklische Konsumgüter 8,78 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,00 %
Produktionsgüter 2,74 %
Technologie 1,02 %
Grundstoffe 0,91 %
Erdgas 0,82 %
Transport 0,65 %
Brokerage 0,26 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

EUR 99,02 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Fondsname iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist
ISIN IE00BF5GB717
WKN A2JBMD
Fondskategorie Rentenfonds
Anlageregion Global
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil Irland
Währung EUR
Auflagedatum 27.06.2018
Volumen 869,61 Mio. EUR
Laufende Kosten * 0,10 % p.a.
Performance Fee Keine
SRI 1
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) Artikel 8
* Stand: 12.08.2025

Downloads und weitere Informationen

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.