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JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR acc

Anlageziel

Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen vorrangig in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in begrenztem Umfang in kanadischen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, und nach Ansicht der Anlageverwaltung erfüllen seine Anlagen die Kriterien für nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen, wobei er sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausrichtet. Der Vergleichsindex besteht aus Large-Cap-Aktien von US- Unternehmen ("Vergleichsindex-Wertpapiere"). Der Vergleichsindex setzt sich aus ausgewählten Unternehmen zusammen, die im MSCI USA Index (das "Anlageuniversum") enthalten sind. Der Index soll die Anforderungen für am Pariser Klimaabkommen ausgerichtete EU- Referenzwerte gemäß der EU-Verordnung über Referenzwerte für den Klimaschutz erfüllen und ein im Verhältnis zum Anlageuniversum niedrigeres Engagement in Kohlenstoffemissionen bieten, um die langfristigen Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,93% 12,64% -5,07% -3,30% 9,56% - - 17,38%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 20,61% - -
Sharpe Ratio 0,32 - -
Max. Verlust in Monaten 3 - -
Max. Draw Down -22,96% - -

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Anlageklassen

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Regionen

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Sektoren

Hardware/Halbleiter 20,00 %
Pharma 12,80 %
Software und Dienste 12,60 %
Medien 9,70 %
Finanzdienstleistungen 7,80 %
zyklische Industrietitel 7,80 %
REITs 6,90 %
Banken & Broker 5,70 %
Einzelhandel 3,70 %
zyklische Konsumgüter 3,30 %
Stand: 30.04.2025

Top Holdings

Apple Inc. 6,90 %
Microsoft Corp. 6,80 %
Nvidia Corp. 6,10 %
Amazon.com Inc. 4,20 %
Broadcom Inc. 2,00 %
VISA Inc. 1,90 %
Alphabet Inc C 1,80 %
Mastercard Inc. A 1,70 %
Tesla Inc. 1,70 %
Alphabet Inc A 1,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Fondsname JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR acc
ISIN IE000I5MBLC4
WKN A3ES7X
Fondskategorie Aktienfonds
Anlageregion USA
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil Irland
Währung EUR
Auflagedatum 06.09.2023
Volumen 427,92 Mio. EUR
Laufende Kosten * 0,20 % p.a.
Performance Fee Keine
SRI 4
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) Artikel 9
* Stand: 04.06.2025

Downloads und weitere Informationen

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