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DWS Covered Bond Fund FD

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.
0,36% 0,42% 2,02% -0,66% 2,90% -3,35% -2,00% -0,69%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 3,21% 4,15% 3,42%
Sharpe Ratio -0,25 -1,14 -0,77
Max. Verlust in Monaten 2 7 8
Max. Draw Down -1,67% -15,01% -16,59%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Anlageklassen

Renten 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.03.2024

Regionen

Frankreich 22,90 %
Deutschland 15,00 %
Spanien 11,90 %
Kanada 8,70 %
Niederlande 7,70 %
Norwegen 7,00 %
Australien 5,30 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,00 %
Vereinigtes Königreich 2,70 %
Italien 2,70 %
Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,00 %
Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF 1,80 %
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN 1,80 %
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 1,80 %
Bankinter 15/05.02.25 PF 1,70 %
DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF 1,70 %
Deutsche Bank 19/16.01.25 1,70 %
Kutxabank 15/22.09.25 PF 1,60 %
DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

EUR 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Fondsname DWS Covered Bond Fund FD
ISIN DE000DWS1UN6
WKN DWS1UN
Fondskategorie Rentenfonds
Anlageregion Eurozone
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Domizil Deutschland
Währung EUR
Auflagedatum 15.03.2013
Volumen 129,43 Mio. EUR
Laufende Kosten * 0,42 % p.a.
Performance Fee Keine
SRRI 2
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) Artikel 8
* Stand: 29.04.2024

Downloads und weitere Informationen

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.