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terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Anlageziel

Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,15% 3,71% 10,21% 3,24% 4,70% 13,96% 13,06% 11,33%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität p.a. 13,44% 12,06% 13,23%
Sharpe Ratio 0,17 0,89 0,85
Max. Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Draw Down -16,90% -16,90% -19,96%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Anlageklassen

Aktien 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 31.08.2025

Regionen

USA 56,50 %
Frankreich 12,20 %
Deutschland 6,20 %
Vereinigtes Königreich 5,60 %
Niederlande 3,90 %
Irland 3,20 %
Schweiz 2,60 %
Stand: 31.08.2025

Sektoren

Industriegüter 25,00 %
Finanzwesen 22,70 %
Informationstechnologie 18,50 %
Gesundheitswesen 12,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,00 %
Kommunikationsdienste 3,80 %
Versorger 3,40 %
Stand: 31.08.2025

Top Holdings

Nvidia Corp. 4,24 %
Eli Lilly & Co. 3,28 %
Visa Inc. 3,02 %
Abbott Laboratories 2,87 %
Mastercard Inc. A 2,55 %
AbbVie, Inc. 2,20 %
Procter & Gamble 2,14 %
Oracle Corp. 1,97 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

USD 61,83 %
EUR 27,21 %
GBP 3,58 %
CHF 2,62 %
CAD 2,46 %
JPY 1,36 %
SEK 0,94 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Fondsname terrAssisi Aktien I AMI I (a)
ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE
Fondskategorie Aktienfonds
Anlageregion Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Domizil Deutschland
Währung EUR
Auflagedatum 01.03.2018
Volumen 1,53 Mrd. EUR
Laufende Kosten * 0,60 % p.a.
Performance Fee Keine
SRI 4
Nachhaltigkeit (Offenlegungs-VO) Artikel 8
* Stand: 19.02.2025

Downloads und weitere Informationen

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.